上銀可轉(zhuǎn)債年內(nèi)跌15.7% “固收+”基金須注重基民體驗
(記者 李榮 康博) 近年來,“固收+”基金作為穩(wěn)健理財工具之一,受到投資者廣泛關(guān)注。然而,今年的震蕩行情卻對“固收+”基金的防守實力提出了考驗,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在股市持續(xù)波動中能夠保持優(yōu)勝的“固收+”基金并不多見,部分“固收+”基金今年來凈值下跌已超過10%,上銀可轉(zhuǎn)債精選債券(008897)就是其中之一。
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券成立于2020年5月8日,截至2022年3月11日,該基金今年來虧損15.71%,成立來已累計虧損7.50%,累計凈值僅余0.925元。
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券于去年12月份公告的更新招募說明書顯示,該基金投資組合資產(chǎn)配置比例為,債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,其中投資于可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
根據(jù)基金去年四季報顯示,截至去年四季度末,上銀可轉(zhuǎn)債精選債券投資于債券的資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為81.14%,投資于股票的資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例為11.19%。
其中,債券投資組合方面,上銀可轉(zhuǎn)債精選債券主要投資可轉(zhuǎn)債,投資于可轉(zhuǎn)債的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值比例為81.75%,此外還投資少量國債。截至去年四季度末,該基金的前五大重倉債券分別是大秦轉(zhuǎn)債、東財轉(zhuǎn)3、嘉元轉(zhuǎn)債、蘇銀轉(zhuǎn)債、光大轉(zhuǎn)債。
權(quán)益投資組合方面,截至去年四季度末,上銀可轉(zhuǎn)債精選債券的重倉股主要有固德威、長江電力、堅朗五金、天奈科技、天齊鋰業(yè)、涪陵榨菜、福斯特、恩捷股份、邁瑞醫(yī)療、當(dāng)升科技,主要集中于光伏、新能源、電力、建材等行業(yè)的龍頭企業(yè),還有少量消費(fèi)股和醫(yī)藥股。
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券成立至今不足2年,去年該基金業(yè)績表現(xiàn)較好,跑贏同期同類基金平均漲幅及滬深300漲幅,全年錄得10.03%的收益率。但是今年開年以來該基金凈值持續(xù)下跌,前期漲幅已盡數(shù)回吐。
從階段漲幅來看,上銀可轉(zhuǎn)債精選債券近1年、近6月、近3月、近1月分別跌5.35%、14.84%、14.49%、8.55%,在同類基金中的排名均相對落后。
值得關(guān)注的是,上銀可轉(zhuǎn)債精選債券的去年四季報還披露了報告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明,稱該基金2021年10月1日至2021年12月31日期間基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元。該基金存在連續(xù)六十個工作日基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元的情形。
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券的現(xiàn)任基金經(jīng)理是蔡唯峰,但蔡唯峰自2021年12月2日才開始管理該基金,該基金去年四季度的持倉大概率仍在延續(xù)上一任基金經(jīng)理的風(fēng)格,而其上一任基金經(jīng)理是趙治燁。
蔡唯峰自2021年12月2日獨(dú)立管理該基金至今,任職回報為-14.48%。趙治燁于2020年5月12日至2021年12月1日期間獨(dú)立管理該基金,任職回報為8.06%。
資料顯示,蔡唯峰歷任Bloomberg抵押貸款證券小組金融應(yīng)用工程師、申銀萬國期貨研究所高級分析師、上海銀行金融市場部債券與衍生品交易業(yè)務(wù)副經(jīng)理、中銀基金專戶投資經(jīng)理等職務(wù)?,F(xiàn)任上銀基金固收投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理。
趙治燁歷任中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部理財分析師,現(xiàn)任上銀基金投資副總監(jiān)、基金經(jīng)理。
關(guān)鍵詞: 基金經(jīng)理 基金資產(chǎn)凈值 四季度末 基金投資 債券投資
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