中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月22日訊今日，華融化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“華融化學(xué)”，股票代碼：301256.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。上市首日華融化學(xué)高開高走，截至收盤股價報14.71元，漲幅82.73%，成交額11.50億元，換手率69.43%，振幅42.36%，總市值70.61億元。

華融化學(xué)主營氫氧化鉀等精細鉀產(chǎn)品及次氯酸鈉、鹽酸等氯產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

截至2022年3月21日，公司的總股本為36,000.00萬股。新希望化工持有公司34,380.00萬股股份，持股比例為95.50%，為公司控股股東。截至2021年6月末，劉永好通過其控制的新希望投資集團及新希望集團分別持有公司控股股東新希望化工的51.22%股權(quán)及48.78%股權(quán)。因此，劉永好間接控制華融化學(xué)95.50%的股份，為公司的實際控制人。

華融化學(xué)于2021年9月29日首發(fā)過會，創(chuàng)業(yè)板上市委員會2021年第61次審議會議提出問詢的主要問題：

根據(jù)申報材料，目前發(fā)行人收入占比最高的基礎(chǔ)級氫氧化鉀產(chǎn)品行業(yè)競爭激烈，發(fā)行人較行業(yè)主要競爭對手在產(chǎn)能、產(chǎn)量上存在一定劣勢。高等級氫氧化鉀產(chǎn)品在發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入中占比較低。請發(fā)行人說明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化趨勢以及對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營的影響。請保薦人發(fā)表明確意見。

創(chuàng)業(yè)板上市委員會要求華融化學(xué)需進一步落實事項：1.請發(fā)行人完善招股說明書中發(fā)行人產(chǎn)品分類等釋義及相關(guān)披露內(nèi)容。2.請發(fā)行人在招股說明書“重大事項提示”部分，結(jié)合基礎(chǔ)級與高等級氫氧化鉀產(chǎn)品的收入占比、行業(yè)競爭格局，進一步披露市場競爭加劇對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營的影響及相關(guān)風(fēng)險。

華融化學(xué)本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量為12,000萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，本次發(fā)行全部為新股，發(fā)行價格為8.05元/股。保薦機構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為桂程，易桂濤。

華融化學(xué)本次發(fā)行募集資金總額為9.66億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為9.01億元。公司最終募集資金凈額比原計劃多4.06億元。根據(jù)華融化學(xué)3月16日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.95億元，用于降風(fēng)險促轉(zhuǎn)型改造項目(一期)、消毒衛(wèi)生用品擴能技改項目、智慧供應(yīng)鏈與智能工廠平臺項目、補充流動資金。

華融化學(xué)發(fā)行費用總額為6457.77萬元，其中保薦機構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得承銷及保薦費用5467.92萬元。

2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，華融化學(xué)的營業(yè)收入分別為96,631.59萬元、103,393.17萬元、94,603.27萬元和31,664.20萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤7447.32萬元、9932.49萬元、10,329.07萬元和4982.67萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為5048.49萬元、9081.53萬元、10,043.97萬元和4302.81萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為12,358.43萬元、14,533.74萬元、7357.46萬元和-7929.44萬元。

值得注意的是，華融化學(xué)分別在2018年、2019年現(xiàn)金分紅分別為3.8億元、1億元。

受到2020年末關(guān)停聚氯乙烯產(chǎn)線以及2021年下半年液鉀銷售規(guī)模下滑影響，2021年度華融化學(xué)實現(xiàn)營業(yè)收入64,438.45萬元，同比下降31.89%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤10,187.62萬元，同比下降1.37%；實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤8652.13萬元，同比下降13.86%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為3618.05萬元，同比下降50.82%。

得益于氫氧化鉀市場價格上升、次氯酸鈉產(chǎn)銷量增長以及高等級鹽酸收入提升的影響，公司2022年一季度營業(yè)收入預(yù)計為17,971萬元至20,089萬元，同比增長24.15%至38.78%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤約1547萬元至2544萬元，變動區(qū)間為-39.09%至0.17%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約1381萬元至2378萬元，變動區(qū)間為-33.51%至14.50%。

關(guān)鍵詞： 氫氧化鉀 同比下降 募集資金 非經(jīng)常性損益 招股說明書