債基4月份跌幅冠軍寶盈融源可轉(zhuǎn)債下跌7% 3月份跌13%
(記者康博) 4月份,超八成債券型基金業(yè)績上漲,從持倉風(fēng)格看,重倉國債、企業(yè)債、金融債的債基皆有上漲,與之對(duì)應(yīng)的是,在下跌債基中,可轉(zhuǎn)債基金受累于A股市場的疲軟,成為領(lǐng)跌品種,而寶盈融源可轉(zhuǎn)債C、寶盈融源可轉(zhuǎn)債A以-7.09%和-7.06%的表現(xiàn)墊底。
寶盈融源可轉(zhuǎn)債的一季報(bào)顯示,其基金總資產(chǎn)的16.04%為股票資產(chǎn),77.78%為債券,可轉(zhuǎn)債占到基金資產(chǎn)凈值的91.27%,主要持股為天齊鋰業(yè)、中科電氣、永興材料、中偉股份,前五大持倉債券分別為中礦轉(zhuǎn)債、鵬輝轉(zhuǎn)債、G三峽EB1、隆22轉(zhuǎn)債、石英轉(zhuǎn)債,但該基金A、C份額在一季度分別下跌了13.06%和13.13%,其主要跌幅就來自3月份,當(dāng)月分別下跌12.92%和12.94%,截至到今年5月6日兩份額累計(jì)凈值分別為1.0404元、1.0320元。
進(jìn)入到4月份,如果以上述持倉看,四只持股全部下跌,除天齊鋰業(yè)外,其余三只在4月份全都跌超10%,中偉股份更是大跌28.82%。債券中除了G三峽EB1和石英轉(zhuǎn)債收紅外,其余幾只也都下跌,鵬輝轉(zhuǎn)債跌幅高達(dá)35.04%。
寶盈融源可轉(zhuǎn)債A階段漲幅
據(jù)悉,寶盈融源可轉(zhuǎn)債自2019年9月4日成立至今,一直由基金經(jīng)理鄧棟獨(dú)立管理。鄧棟2008年3月加入畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所,擔(dān)任審計(jì)師;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職,先后擔(dān)任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān);2017年8月加入寶盈基金管理有限公司,現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理,累計(jì)管理公募基金時(shí)間超過7年。
面對(duì)不佳的業(yè)績,鄧棟在一季報(bào)中坦言:“一季度可轉(zhuǎn)債指數(shù)跟隨股票指數(shù)回調(diào),跌幅為8.36%,是近3年以來單季度最大跌幅。一季度以來轉(zhuǎn)債經(jīng)歷了幾輪快速、顯著的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率壓縮階段,轉(zhuǎn)債整體性價(jià)比有所改善,但當(dāng)前的估值風(fēng)險(xiǎn)仍然存在?!?
關(guān)鍵詞: 固定收益 天齊鋰業(yè) 分別下跌 基金經(jīng)理 股票指數(shù)