（記者 康博） 8月已經(jīng)收官，從指數(shù)上看，滬指全月下跌1.57%、深成指下跌3.68%、創(chuàng)業(yè)板下跌3.75%，高景氣賽道在臨近月末出現(xiàn)顯著回調(diào)，傳統(tǒng)價值股上漲，風(fēng)格轉(zhuǎn)換讓上證50指數(shù)全月僅小幅下跌1.09%，相對跑贏其他主要指數(shù)。

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在共計有可比數(shù)據(jù)的819只普通股票型基金中，142只上漲，1只持平，676只下跌，上漲與下跌占比分別為17%和83%。

從漲幅靠前的股基來看，英大國企改革以15.88%一騎絕塵，原因是其重倉了煤炭、石油、天然氣等傳統(tǒng)能源板塊。二季報顯示，該基金前十大重倉股分別為陜西煤業(yè)、山煤國際、中國海油、廣匯能源、兗礦能源、中國石油、中煤能源、中國神華、潞安環(huán)能、蘭花科創(chuàng)，其中多只個股在8月份上漲超過10%，天然氣龍頭廣匯能源更是上漲了30.14%。

對于后市，基金經(jīng)理在中報里表示：“預(yù)期結(jié)構(gòu)性的機會大于市場的整體性機會。總體而言，中長期建議投資中國在全球范圍內(nèi)具有競爭優(yōu)勢的企業(yè)，國內(nèi)競爭格局清晰的優(yōu)勢企業(yè)，以及在新的變革中展示出正確的戰(zhàn)略和機會把握能力的企業(yè)?！?/p>

創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A、創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C、景順長城滬港深精選股票漲幅分別為6.38%、6.33%、6.28%。

創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起主要持有科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板股票，二季度前十大重倉股為諾唯贊、芯源微、精測電子、奕瑞科技、佰仁醫(yī)療、江豐電子、拓荊科技-U、蘇試試驗、芯碁微裝、金博股份，集中在制造業(yè)、科技服務(wù)、信息技術(shù)與軟件等行業(yè)。基金經(jīng)理王先偉在中報里表示，該基金投資范圍主要在工信部的三批“專精特新”企業(yè)名單，在這個范圍內(nèi)發(fā)揮過去在科技、醫(yī)療、高端制造、新消費等領(lǐng)域的經(jīng)驗，精選榜單中成長性最好的企業(yè)投資。

資料顯示，王先偉2009年7月加入廣發(fā)基金任機構(gòu)理財經(jīng)理，2011年4月加入華商基金，任機構(gòu)理財經(jīng)理，2014年6月加入廣發(fā)證券資產(chǎn)(廣東)有限公司權(quán)益產(chǎn)品部，歷任行業(yè)研究員、投資經(jīng)理，2020年10月加入創(chuàng)金合信基金管理有限公司風(fēng)格策略投資部任研究員、基金經(jīng)理。

景順長城滬港深精選股票的前十大重倉股中半數(shù)為港股上市公司，但從整體投資風(fēng)格看，其重倉了能源以及傳媒股，包括川投能源、中國海洋石油、、華能水電、鳳凰傳媒、中南傳媒，其中，傳媒行業(yè)在進入到三季度后漲幅非常明顯，鳳凰傳媒僅在8月份的漲幅就接近30%。

此外，多只重倉大消費、藍籌股的基金也在8月份漲幅靠前，包括泰康藍籌優(yōu)勢股票、泰康先進材料股票發(fā)起A、泰康先進材料股票發(fā)起C、建信食品飲料行業(yè)股票A、嘉實資源精選股票A、建信食品飲料行業(yè)股票C、嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A等，單月漲幅都在3%以上。

受累于新能源板塊近期的回調(diào)，重倉此板塊的基金在8月份跌幅較大，跌幅超10%的基金多達22只。以信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票為例，該基金C、A兩份額分別下跌12.21%、12.20%。二季度前十大重倉股為永興材料、天合光能、星源材質(zhì)、鼎勝新材、隆基綠能、華友鈷業(yè)、億緯鋰能、禾川科技、拓邦股份、長安汽車，主要重倉了鋰電池和光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司。

其基金經(jīng)理朱然歷任廣發(fā)證券(香港)海外TMT行業(yè)高級分析師、紅土創(chuàng)新基金電子和傳媒行業(yè)高級研究員、基金經(jīng)理，2021年加入信達澳亞基金，累計任職經(jīng)驗超過4年。在信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票的2022年中報里，朱然表示，全球能源轉(zhuǎn)型和科技自主可控是未來5-10年國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)的確定性成長趨勢。22年國內(nèi)外能源轉(zhuǎn)型的步伐進一步提速，展望未來幾個季度，仍然繼續(xù)看好新能源車，光伏風(fēng)電，汽車智能，軍工，半導(dǎo)體，工控等科技成長方向，重點關(guān)注兩類機會，一是高景氣板塊中基本面可能超預(yù)期的細分領(lǐng)域和個股；二是基本面可能反轉(zhuǎn)修復(fù)，估值處于底部的細分板塊。

對于近期鋰電池、光伏、儲能板塊的回調(diào)，有市場人士認為，大部分新能源龍頭股的基本面并沒有發(fā)生變化。熱門賽道股業(yè)績難超預(yù)期，部分子板塊累積大量盈利盤后，資金博弈分歧加劇而導(dǎo)致調(diào)整。而傳統(tǒng)藍籌經(jīng)過長時間的整理后，在賽道股調(diào)整之際，資金進入抄底，市場是否會出現(xiàn)風(fēng)格轉(zhuǎn)換，值得關(guān)注。

展望后市，中歐基金預(yù)計，當(dāng)前A股逐漸浮現(xiàn)更多的再配置價值。短期市場的持續(xù)震蕩有望成為重新調(diào)整持倉并加碼下半年機會的優(yōu)良時點。從行業(yè)角度排序，可持續(xù)優(yōu)先關(guān)注具有政策支持、需求轉(zhuǎn)旺且信貸支援較為充裕的行業(yè)，尤其是中期具備高成長性和高確定性的新基建領(lǐng)域，例如其中的能源基建、綠電和數(shù)字基建。

鑫元基金指出，成長行業(yè)方向，市場會集中于業(yè)績高增速的細分環(huán)節(jié)，數(shù)據(jù)帶來的邊際變化被賦予更多的定價權(quán)重。光伏行業(yè)在組件競爭激烈的背景下有所動搖；電動車行業(yè)處于企穩(wěn)的過程中，8月下半月的數(shù)據(jù)有望好于預(yù)期。

8月份普通股票型基金漲跌幅前100名一覽

數(shù)據(jù)來源：同花順（規(guī)模截止日期：2022年6月30日）

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