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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月18日訊今日，科華數(shù)據(jù)(002335.SZ) 股價下跌，截至收盤報44.31元，跌幅2.79%。

昨晚，公司披露的《2022年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)債，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深交所上市，可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過14.92億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于智能制造基地建設(shè)項目（一期）、研發(fā)中心建設(shè)項目、數(shù)字化企業(yè)建設(shè)項目、補充流動資金及償還借款。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。

本次可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，以及最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)（若自最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報告資產(chǎn)負(fù)債表日至募集說明書公告日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或配股等除權(quán)事項，則最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)調(diào)整后的數(shù)值確定）和股票面值。

科華數(shù)據(jù)同日披露的《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，公司前次募集資金到賬時間距今已超過五個完整的會計年度，公司最近五個會計年度不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況。鑒于上述情況，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。

2020年9月18日，科華數(shù)據(jù)披露《關(guān)于2020年半年度權(quán)益分配實施公告》，以公司現(xiàn)有總股本2.72億股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，不送紅股、不進(jìn)行現(xiàn)金分紅。轉(zhuǎn)增前本公司總股本為2.72億股，合計轉(zhuǎn)增1.90億股，轉(zhuǎn)增后總股本增至4.62億股。股權(quán)登記日為2020年9月25日，除權(quán)除息日為2020年9月28日。本次實施送（轉(zhuǎn)）股后，按新股本攤薄計算，2020年半年度，每股凈收益為0.23元。

根據(jù)科華數(shù)據(jù)2022年10月27日晚披露的2022年三季度報告，今年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.30億元，同比增長17.45%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.22億元，同比增長23.80%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.15億元，同比增長30.70%。

今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入36.43億元，同比增長5.97%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.88億元，同比增長1.40%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.68億元，同比增長2.19%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7.73億元，同比增長495.79%。

關(guān)鍵詞： 募集資金 同比增長 上市公司股東 使用情況 可轉(zhuǎn)換公司債券