6月6日，人社部發(fā)布《2023年一季度企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年一季度末，全國(guó)企業(yè)年金積累基金規(guī)模達(dá)到2.98萬(wàn)億元。

一季度，全國(guó)企業(yè)年金投資收益為440.24億元，加權(quán)平均收益率為1.55%。分類型來(lái)看，含權(quán)益類組合的表現(xiàn)優(yōu)于固定收益類組合。

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9家機(jī)構(gòu)的投資管理規(guī)模超過(guò)千億元，泰康資產(chǎn)是企業(yè)年金最大的投資管理機(jī)構(gòu)，管理規(guī)模為4948.63億元；國(guó)壽養(yǎng)老、平安養(yǎng)老分別排名第二、第三位。

企業(yè)年金規(guī)模達(dá)到2.98萬(wàn)億元

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年一季度，共有13.35萬(wàn)家企業(yè)建立了企業(yè)年金，參加職工達(dá)到3058.86萬(wàn)人，企業(yè)年金積累基金規(guī)模達(dá)到2.98萬(wàn)億元。投資資產(chǎn)凈值為2.95萬(wàn)億元，建立年金組合數(shù)為5419個(gè)。

在收益方面，2023年一季度，全國(guó)企業(yè)年金基金投資收益為440.24億元，加權(quán)平均收益率為1.55%。

2023年一季度，共有215.85萬(wàn)人領(lǐng)取企業(yè)年金，領(lǐng)取金額為223.30億元，其中，一次性領(lǐng)取18.62億元，分期領(lǐng)取204.68億元。

圖片來(lái)源：人社部

分類型來(lái)看，含權(quán)益類組合的表現(xiàn)優(yōu)于固定收益類組合。固定收益類組合的期末資產(chǎn)金額為0.35萬(wàn)億元，一季度加權(quán)平均收益率為1.14%；含權(quán)益類組合的期末資產(chǎn)金額為2.56萬(wàn)億元，一季度加權(quán)平均收益率為1.61%。

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從業(yè)績(jī)分布來(lái)看，2023年一季度，組合收益率在1%-2%的企業(yè)年金基金投資組合資產(chǎn)金額占比最高，為64.71%；組合收益率在0%-1%的企業(yè)年金基金投資組合資產(chǎn)金額占比次之，為16.59%；收益率在2%-3%、3%-4%，4%以上的企業(yè)年金基金投資組合資產(chǎn)金額占比分別為14.63%、3.01%、0.51%；另有0.56%的企業(yè)年金基金投資組合收益率為負(fù)。

9家機(jī)構(gòu)投資管理規(guī)模超過(guò)千億元

從企業(yè)年金基金投資管理情況來(lái)看，其中，泰康資產(chǎn)仍是企業(yè)年金最大的投資管理機(jī)構(gòu)，管理891個(gè)組合，管理規(guī)模為4948.63億元；國(guó)壽養(yǎng)老排名第二位，管理783個(gè)組合，管理規(guī)模為3719.16億元；平安養(yǎng)老管理543個(gè)組合，管理規(guī)模為2454.26億元，位居第三位。

截至2023年一季度末，易方達(dá)基金、工銀瑞信基金的企業(yè)年金基金投資管理規(guī)模分別為2259.12億元、2204.52億元，分別位居第四、第五位。此外，南方基金、華夏基金、中信證券、長(zhǎng)江養(yǎng)老的企業(yè)年金基金投資管理規(guī)模超過(guò)千億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：人社部

整體來(lái)看，集合計(jì)劃的投資收益優(yōu)于單一計(jì)劃的投資收益。2023年一季度，企業(yè)年金基金投資管理機(jī)構(gòu)的單一計(jì)劃固定收益類組合的加權(quán)平均收益率為1.11%，集合計(jì)劃的為1.19%；單一計(jì)劃含權(quán)益類組合的加權(quán)平均收益率為1.60%，集合計(jì)劃的為1.75%。

從各投資管理機(jī)構(gòu)2023年一季度的投資業(yè)績(jī)來(lái)看，固定收益類組合的收益普遍為正，含權(quán)益類組合的收益率絕大多數(shù)為正。

單一計(jì)劃含收益類組合中，南方基金業(yè)績(jī)最佳，加權(quán)平均收益率為2.78%，國(guó)泰基金、建信養(yǎng)老緊隨其后，加權(quán)平均收益率分別為2.56%、2.12%，華泰資產(chǎn)、泰康資產(chǎn)的加權(quán)平均收益率也超過(guò)2%。

集合計(jì)劃含權(quán)益類組合中，各家的業(yè)績(jī)差距較大，南方基金的加權(quán)平均收益率為3.37%、長(zhǎng)江養(yǎng)老、國(guó)泰基金的加權(quán)平均收益率分別為2.33%、2.23%，海富通基金的加權(quán)平均收益率為-0.31%。

從受托情況來(lái)看，國(guó)壽養(yǎng)老受托管理資產(chǎn)金額為6501.81億元，排名第一位；平安養(yǎng)老、工商銀行的受托管理資產(chǎn)金額分別為4522.46億元、2513.11億元，分別排名第二、第三位。泰康養(yǎng)老、太平養(yǎng)老、長(zhǎng)江養(yǎng)老、建信養(yǎng)老的受托管理資產(chǎn)金額也超過(guò)千億元。

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在托管方面，工商銀行的托管資產(chǎn)金額最高，為9723.07億元，建設(shè)銀行的托管資產(chǎn)金額為5613.40億元，中國(guó)銀行的托管資產(chǎn)金額為4327.55億元。

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來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

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